期貨穩定盈利賺大錢的關鍵,就是要適合自己的交易系統

期貨穩定盈利賺大錢的關鍵,就是要適合自己的交易系統

在高雄髮廊做過一陣子的設計師,然而轉向投資市場上打拼過幾年的投資者都會逐漸懂得期貨線上開戶:要在期貨市場上賺一次錢很容易,難的是能夠長時間持續穩定地賺錢。

曾經我在高雄沙發廠當過學徒過,往往要經過無數次客人拒絕,但現在研究期貨後有幾次巨幅虧損後才幡然醒悟,要想在投資市場獲利,就必須學習和掌握投資的基本知識和基本技能。

交易理論有很多種,包括波浪理論、道氏理論、混沌理論、江恩理論、K線理論。在經過深入細緻的學習分析後,我發現所有這些理論都存在一個很大的缺陷,就是這些理論始終無法解決交易中非常關鍵的精確交易定位問題,對價格的走向沒有一個準確而客觀的判斷,致使交易者無法對操作精確量化。

要是真的玩到破產,我相信可能連我的寶貝機車都得要拿去大型重機買賣賤價售出!

只有技術指標符合交易精確定位的要求,因為技術指標的優點是顯而易見的,它有明確的開平倉交易信號。於是我就將研究重點放在技術指標上,經過深入的研究後發現,似乎每個指標都可以大幅盈利,這使我欣喜萬分,似乎終於找到了期貨交易的秘密。但終的交易結果卻粉碎了我的發財夢,在實際交易時仍舊虧損累累。

事後我對行情走勢進行了大量的復盤和模擬,令人奇怪的是:在模擬交易中即使使用相當簡單的均線系統,收益也會和實際完全不同,總盈利相當大。但是在實際交易中為什麼卻產生如此大的虧損?

對此我在很長的時間內百思不得其解,後我突然發現:自己在實際交易中雖然自覺地運用了技術指標,卻由於不懂得交易的一致性和連貫性原則,導致投資失敗。

由於思路和交易理念的極度不清晰,在操作周期上也極其混亂,操作中經常轉變交易周期。在很多時候,經常出現按照日線指標入場,卻以30分鐘指標出場等多種情況。這種指標系統的不一致,交易長短周期的不一致,致使操作極其混亂,缺乏交易的一致性和連貫性,是終導致交易巨額虧損的根本的原因。

經過長時間的深思我終於明白了,要想在投資市場上持久長期穩定地獲利,就必須規範自己的操作程序,建立一套適合自己的交易系統。

對於金融投資行業來講,沒有適合自己的交易系統就根本無法戰勝市場,無法做到長期穩定持續地獲利。而這正是大部分投資者徘徊於天堂於地獄之間的根本原因。

在交易方法沒有上升為系統交易前,沒有人能實現穩定盈利的目標。系統交易是交易的高境界,因為它完全排除了人為的主觀看法,是將投資者從一名觀眾轉變為演員的關鍵。

金融交易說白了就是一種概率遊戲,如果沒有固定的交易系統,只憑感覺或者消息進行開平倉,就不能保證概率的一致性,也就很難做到長期穩定地盈利。堅守程序,就是堅守以往大多數相同的情形和結果。穩定盈利要靠系統程序來保證。

對於有了一套完整的交易系統的人來說,如果出現了嚴重虧損,那麼就和他們沒有完全按照系統指示的信號操作。很多人把這種情況籠統地歸咎於缺乏紀律和執行力不佳,總是在加強執行力上下工夫,但是終效果卻始終不太明顯。其實執行力除了和習慣有關外,還和一個人的性格有關。符合自己性格的系統執行起來就相對容易,而不符合自己性格的交易系統執行起來就相當困難。。。由此可見,交易系統必須和自己的性格相適應。因此,我們不但要有一套穩定盈利的交易系統,而且該系統還要適合自己的性格。

交易的一致性,其重要性在於它遵循著通常的情況,站在大盈利的可能性上。投資講究的是「一個指標,一個理念,終形成自己的絕招」。不要因為系統存在多次的連續虧損就輕易放棄一個良好的系統。

成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統之外,還必須有與之相適應的交易紀律。交易者在擁有自己的系統後,預測行情的漲跌已經不重要了,重要的是對交易系統的信心和紀律。投資的主體是人,系統只是人手中的槍。能否成功,主要看投資者是否具有駕馭系統、遵守系統紀律的能力。

知識屬於認知領域,而能力則屬於實踐領域。只有將知識轉化為能力的投資者,才是一個真正能夠在交易市場上獲利的合格的投資者。